邦永&中國項目管理

邦永PM2項目管理軟件在客戶單位的信息化工作中，屬于業(yè)務部門的信息化。無論屬于哪個行業(yè)的客戶，財務部門的信息化一般都已經實現，常用的財務軟件有用友、金蝶、浪潮等品牌。

各個業(yè)務部門的各項業(yè)務發(fā)生后，均要在財務軟件中進行體現，而“記賬憑證”是財務軟件的唯一數據入口。因此各類業(yè)務軟件均需要通過“記賬憑證”與財務軟件建立接口關系，以減少重復工作并提高數據的準確性。

在邦永PM2項目管理軟件中，是通過“資金管理”子系統(tǒng)下的憑證參數設置、憑證模板、記賬憑證等功能實現各項業(yè)務自動生成憑證并通過外部文件方式傳遞給財務軟件。

ü  科目表：用于設置PM2與財務軟件之間兩套科目的對應關系

ü  系統(tǒng)參數：設置與憑證有關的各種參數，包括導出憑證的格式，包括用友U8、金蝶K3等

2、憑證模板

憑證模板設置是生成憑證的關鍵環(huán)節(jié)，只有將各個業(yè)務環(huán)節(jié)的各種業(yè)務情況，均分析清楚后并設置成模板，才能在業(yè)務發(fā)生時準確、自動地生成憑證，為傳遞給財務軟件奠定基礎。

2.1）、憑證模板的名稱設置

此功能主要是設置PM2軟件的各個業(yè)務環(huán)節(jié)中各種業(yè)務情況的憑證模板名字。下面以借款報銷業(yè)務為例，舉例說明：

ü  在日常差旅費等費用報銷時，就要區(qū)分有借款、無借款的情況；無借款時，還要區(qū)分報銷單只有一個人或涉及多人的情況，與此對應，憑證模板的名稱建議如下設置：

◆  單人報銷無借款

◆ 多人報銷無借款

◆  。。。。。。

ü  缺省模板：指的是缺省的憑證模板，一般將最常見、發(fā)生次數最多的業(yè)務情況的模板，設置為缺省模板。在生成憑證時系統(tǒng)默認使用缺省模板，這樣可以簡化操作。

ü  業(yè)務類型：指PM2中的需要生成憑證的業(yè)務功能，各個版本數量略有差異，目前承包商版本支持的17種業(yè)務類型。

2.2）、憑證模板的明細設置：在邦永PM2軟件中的各項業(yè)務中，采購合同結算與借款報銷兩類業(yè)務生成憑證是最為復雜的，下面以這兩類業(yè)務的部分情況

2.2.1）、采購結算業(yè)務：

某集成公司A為了某個系統(tǒng)集成項目從京東采購一批電腦如下：

筆記本   2臺     8000*2=16000元

臺式機   5臺     4000*5=20000元

服務器   1臺     12000*1=12000元

配件     1批     500*1=500元

合計48500元，京東提供13%的增值稅專用發(fā)票。財務軟件中，原材料只管理總賬不管理明細

ü   A公司為小規(guī)模納稅人（不能抵扣增值稅）

ü  A公司為一般納稅人，可以抵扣

2.2.2）、借款報銷業(yè)務（無借款）

ü 報銷只有一人

↓  業(yè)務場景

張三報銷交通費100、餐費200、電話費60。

↓  報銷原單據            

項目名稱：廣州地鐵3號維護                金額：360

      ↓  憑證模板

↓  生成憑證：  沒有核銷 或 (有借款單，但借款單繼續(xù)掛賬)

ü  報銷有多個人或多個部門

↓  業(yè)務場景

張三報銷交通費100元、餐費200元、替李四買車票交通費50元。

↓  報銷原單據             

項目名稱：廣州地鐵3號維護                金額：410

↓  憑證模板

↓  生成憑證：  沒有核銷 或 (有借款單，但借款單繼續(xù)掛賬)

3、生成憑證

打開【記賬憑證】界面，左側選擇項目，右側列出該項目的原始單據。具體操作步驟如下：

3.1）、對于常規(guī)業(yè)務（適用默認憑證模板）的原始單據，單擊列表最左側的“選擇”列表示選中再點擊“生成憑證”按鈕，將已經選中的業(yè)務單據根據對應業(yè)務的默認憑證模板自動生成憑證。

3.2）、對于非常規(guī)業(yè)務（默認模板不適用）的原始單據，又有兩種不同的實現方法

 ü  用其他憑證模板自動生成：雙擊此類原始業(yè)務單據，在下圖的界面中點擊“模板生成”后，在彈出的界面中選擇適用的憑證模板自動生成憑證。

ü 手工編輯：對于復雜的原始業(yè)務，雙擊后在彈出的界面中，直接手工輸入對應的憑證。

4、導出憑證

ü  單擊“記賬憑證”的選擇按鈕，軟件列表顯示已經生成的記賬憑證。

ü  單擊“導出憑證”按鈕，按用戶設置的財務軟件格式導出已經選擇的記賬憑證。